| 币种 | 每万份收益 (元) | 七日年化收益率 (%) | 资产净值 | 净值日期 |
| 人民币 | -0.0168 | -0.061 | 20000000.00 | 2026-10-15 |
| 人民币 | -0.0168 | -0.061 | 20000000.00 | 2026-10-14 |
| 人民币 | -0.0168 | -0.061 | 20000000.00 | 2026-10-13 |
| 人民币 | -0.0168 | -0.061 | 20000000.00 | 2026-10-12 |
| 人民币 | -0.0168 | -0.061 | 20000000.00 | 2026-10-10 |
| 人民币 | -0.0168 | -0.061 | 20000000.00 | 2026-10-11 |
| 人民币 | -0.0168 | -0.061 | 20000000.00 | 2026-10-09 |
| 人民币 | -0.0168 | -0.061 | 20000000.00 | 2026-10-08 |
| 人民币 | -0.0168 | -0.061 | 20000000.00 | 2026-10-04 |
| 人民币 | -0.0168 | -0.061 | 20000000.00 | 2026-09-30 |
| 人民币 | -0.0168 | -0.061 | 20000000.00 | 2026-10-06 |
| 人民币 | -0.0168 | -0.061 | 20000000.00 | 2026-10-07 |
| 人民币 | -0.0168 | -0.061 | 20000000.00 | 2026-10-03 |
| 人民币 | -0.0168 | -0.061 | 20000000.00 | 2026-10-01 |
| 人民币 | -0.0168 | -0.061 | 20000000.00 | 2026-10-05 |
| 人民币 | -0.0168 | -0.061 | 20000000.00 | 2026-10-02 |
| 人民币 | -0.0168 | -0.061 | 20000000.00 | 2026-09-29 |
| 人民币 | -0.0168 | -0.061 | 20000000.00 | 2026-09-28 |
| 人民币 | -0.0168 | -0.061 | 20000000.00 | 2026-09-27 |
| 人民币 | -0.0168 | -0.061 | 20000000.00 | 2026-09-26 |
| 人民币 | -0.0168 | -0.061 | 20000000.00 | 2026-09-24 |
| 人民币 | -0.0168 | -0.061 | 20000000.00 | 2026-09-25 |
| 人民币 | -0.0168 | -0.061 | 20000000.00 | 2026-09-23 |
| 人民币 | -0.0168 | -0.061 | 20000000 | 2026-09-22 |
| 人民币 | -0.0166 | -0.061 | 20000000 | 2026-09-21 |
| 人民币 | -0.0168 | -0.061 | 20000000 | 2026-09-20 |
| 人民币 | -0.0168 | -0.061 | 20000000 | 2026-09-19 |
| 人民币 | -0.0168 | -0.061 | 20000000 | 2026-09-18 |
| 人民币 | -0.0168 | -0.061 | 20000000 | 2026-09-17 |
| 人民币 | -0.0168 | -0.061 | 20000000 | 2026-09-16 |
| 人民币 | -0.0168 | -0.061 | 20000000 | 2026-09-15 |
| 人民币 | -0.0168 | -0.061 | 20000000 | 2026-09-14 |
| 人民币 | -0.0168 | -0.061 | 20000000 | 2026-09-12 |
| 人民币 | -0.0168 | -0.061 | 20000000 | 2026-09-13 |
| 人民币 | -0.0168 | -0.061 | 20000000 | 2026-09-11 |
| 人民币 | -0.0168 | -0.061 | 20000000 | 2026-09-09 |
| 人民币 | -0.0168 | -0.061 | 20000000 | 2026-09-04 |
| 人民币 | -0.0168 | -0.061 | 20000000 | 2026-09-06 |
| 人民币 | -0.0168 | -0.061 | 20000000 | 2026-09-05 |
| 人民币 | -0.0168 | -0.061 | 20000000 | 2026-09-07 |
| 人民币 | -0.0168 | -0.061 | 20000000 | 2026-09-08 |
| 人民币 | -0.0168 | -0.061 | 20000000.00 | 2026-09-02 |
| 人民币 | -0.0168 | -0.061 | 20000000.00 | 2026-09-03 |
| 人民币 | -0.0168 | -0.061 | 20000000.00 | 2026-09-01 |
| -- | -0.0168 | -0.061 | -- | 2026-08-31 |
| -- | -0.0168 | -0.061 | -- | 2026-08-30 |
| -- | -0.0168 | -0.061 | -- | 2026-08-28 |
| -- | -0.0168 | -0.061 | -- | 2026-08-29 |
| -- | -0.0168 | -0.061 | -- | 2026-08-27 |
| -- | -0.0168 | -0.061 | -- | 2026-08-26 |
| -- | -0.0168 | -0.061 | -- | 2026-08-25 |
| -- | -0.0168 | -0.061 | -- | 2026-08-24 |
| -- | -0.0168 | -0.061 | -- | 2026-08-22 |
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| -- | -0.0168 | -0.061 | -- | 2026-08-17 |
| -- | -0.0168 | -0.061 | -- | 2026-08-14 |
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| -- | -0.0168 | -0.061 | -- | 2026-08-15 |
| -- | -0.0168 | -0.061 | -- | 2026-08-13 |
| -- | -0.0168 | -0.061 | -- | 2026-08-12 |
| -- | -0.0168 | -0.061 | -- | 2026-08-11 |
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| -- | -0.0168 | -0.061 | -- | 2026-08-08 |
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| -- | -0.0168 | -0.061 | -- | 2026-08-05 |
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| -- | -0.0168 | -0.053 | -- | 2026-08-03 |
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| -- | -0.0168 | -0.053 | -- | 2026-08-02 |
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| -- | 0.0000 | -0.053 | -- | 2026-07-29 |
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| -- | -0.0168 | -0.053 | -- | 2026-07-27 |
| -- | -0.0168 | -0.044 | -- | 2026-07-26 |
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| -- | -0.0168 | -0.009 | -- | 2026-07-22 |
| -- | 0.0000 | 0.000 | -- | 2026-07-21 |
| -- | 0.0000 | 0.000 | -- | 2026-07-20 |
| -- | 0.0000 | 0.000 | -- | 2026-07-19 |
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| -- | 0.0000 | 0.000 | -- | 2026-07-11 |
| -- | 0.0000 | 0.000 | -- | 2026-07-10 |
| -- | 0.0000 | 0.000 | -- | 2026-07-09 |
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| -- | 0.0000 | 0.000 | -- | 2026-05-26 |
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| -- | 0.0000 | 0.000 | -- | 2026-05-24 |
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| -- | 0.0000 | 0.000 | -- | 2026-04-16 |
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| -- | 0.0000 | 0.000 | -- | 2026-03-16 |
| -- | 0.0000 | 0.000 | -- | 2026-03-15 |
| -- | 0.0000 | 0.000 | -- | 2026-03-14 |
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